| 基金名稱 | 百達-俄羅斯股票-R美元-不配息/台幣申購 |
| 基金英文名稱 | Pictet-Russian Equities-R USD |
| 台灣總代理 | 百達投顧 |
| 海外發行公司 | 百達 |
| 指標指數 | |
| 成立日期 | 2008/01/11 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2017/08/21 |
總代理基金生效日 | 2017/08/21 |
| 基金規模 | 1019 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 俄羅斯 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 2.90 |
最高保管費(%) | 0.10 |
| 單一報價 | Y |
傘狀基金 | N |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 經理人 | Hugo Bain/Christopher Bannon | 基金評等 |
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費用備註 | 以上費用實際值為:經理費2%；保管費0.08% |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於俄羅斯或在俄羅斯進行其主要活動的公司所發行的股票或任何其他「股權」型態有價證券。該等其他「股權」型態有價證券或為美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)，其連結資產為註冊於俄羅斯之公司所發行，而於該國以外之規管市場上交易者(主要為美國與歐洲)。 |
| 銷售機構 | 中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,百達證券投資顧問股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,臺灣中小企業銀行 |
| 投資人服務及保護 |
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