依基金公司

海外發行公司 晉達環球策略基金
設立地點 盧森堡
成立日期 1984/01/05
國內代理 野村投信
網址 ninetyone.com/en/
海外發行公司介紹
晉達環球策略基金（下稱「本基金」或「Ninety One GSF」）根據有關集體投資計劃(loi concernant les organismes de placement collectif)的2010年12月17日盧森堡法律(下稱「2010年法律」)第一部份核准。本基金符合UCITS指令下第1條第2段a)及b)項(「2009/65/EC指令」)下有關投資於可轉讓證券集體投資計劃(下稱「UCITS」)規定，並且因此得以在歐盟成員國內公開發售(惟仍須於除盧森堡以外之歐盟成員國註冊)。此外本基金亦可於其他國家申請註冊。 本基金根據2010年法律，於2014年11月30日起，委任Ninety One Luxembourg S.A.（「管理公司」）作為其指定管理公司。管理公司是一家於2011年7月8日成立的公眾有限公司（法文為société anonyme），其註冊編號為B162485。管理公司已獲盧森堡金融業監管委員會批准，按照2010年法律第15章管理本基金之業務及事務。 本基金最初於1984年1月5日根據1994年公司(根西島)法例的條款建立於根西島。本基金於2008年7月1日遷移至盧森堡，沒有存續時間限制，並根據盧森堡大公國法律組織為股份公司，同時符合為可變資本投資公司(SICAV)。本基金為傘型基金，並有多個子基金。本基金組織章程於2008年7月21日在RESA(前稱 Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations)公告。組織章程於2011年7月1日、2015年6月30日、2018年6月30日、2018年12月7日及最近於生效日2020年6月2日進行修訂，此組織章程將於2020年6月30日於盧森堡大公國中央電子平台RESA）公佈。 本基金於盧森堡 Registre de Commerce et des Sociétés 註冊，編碼 (B139420)。 
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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