依基金公司

海外發行公司 安聯環球投資基金
設立地點 盧森堡
成立日期 1999/08/09
國內代理 安聯投信
網址 www.allianzgi.com
海外發行公司介紹
本公司依盧森堡大公國法律設立為股份有限公司，無存續期間限制，原登記名稱為DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND，並符合《集合投資事業法》第I部所稱的開放式可變資本投資公司（SICAV）。本公司於2002年12月9日更名為Allianz Dresdner Global Strategies Fund，後又於2004年12月8日更名為安聯環球投資基金（Allianz Global Investors Fund）。
本公司設立文件（含章程）於1999年9月16日公告於Mémorial。章程最近修訂日期為2014年1月30日，並已於Mémorial公告。章程的所有修訂均公告於Mémorial。
章程如經修訂，修訂內容將向盧森堡商業暨公司登記處申報，並刊登於RESA。
本公司向盧森堡商業暨公司登記處（Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg）辦理登記，登記編號為B71182。本公司股本以歐元記錄，與本公司資產淨值等值。依盧森堡法律規定，本公司最低資本額為一百二十五萬歐元。
本公司登記營業所設於以下地址：6A, Route de Trèves, LU-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg。
本公司依《集合投資事業法》經CSSF核准為UCITS。
本公司為符合《集合投資事業法》第181條規定的傘型基金，構成單一法律主體。每一子基金亦構成單一法律主體，且就股東而言皆視為獨立法律實體。即使對第三人負有債務或義務，每一子基金的資產只對歸屬於該子基金的債務及義務負責清償。
董事擁有完整權限得隨時決定發行子基金的新類股，或成立與既有子基金類似或不同投資目標的新子基金。屆時，將據以更新本公開說明書及編製投資人資訊關鍵內容文件（KIID）。 
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。