依基金公司

基金名稱 淨值
日期		 幣別 今年以來
(%)		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)
摩根泰國基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 5.28 -4.39 3.72 14.89 11.23 -1.24 0.91
摩根泰國基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 5.28 -4.39 3.72 14.89 11.23 -1.24 0.91
摩根東協(美元)(累計)-不配息/台幣申購 11/26 美元 13.61 -1.90 2.51 12.73 19.91 14.82 5.10
摩根東協(美元)(累計)-不配息/外幣申購 11/26 美元 13.61 -1.90 2.51 12.73 19.91 14.82 5.10
摩根東協(澳幣對沖)(累計)-不配息/外幣申購 11/26 澳幣 12.18 -1.95 2.19 11.99 18.26 11.04 0.00
摩根東協(澳幣對沖)(累計)-不配息/台幣申購 11/26 澳幣 12.18 -1.95 2.19 11.99 18.26 11.04 0.00
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)-不配息/台幣申購 11/26 美元 27.42 3.83 6.71 10.24 28.38 51.03 24.63
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)-不配息/外幣申購 11/26 美元 27.42 3.83 6.71 10.24 28.38 51.03 24.63
摩根日本(日圓)基金-不配息/外幣申購 11/26 日圓 23.02 3.46 5.60 7.99 22.97 37.81 11.55
摩根日本(日圓)基金-不配息/台幣申購 11/26 日圓 23.02 3.46 5.60 7.99 22.97 37.81 11.55
摩根可持續基建基金(美元)(累計)-不配息/台幣申購 11/26 美元 5.29 -2.10 -0.56 7.83 11.64 7.83 N/A
摩根可持續基建基金(美元)(累計)-不配息/外幣申購 11/26 美元 5.29 -2.10 -0.56 7.83 11.64 7.83 N/A
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/台幣申購 11/26 美元 5.20 -2.13 -0.57 7.76 11.63 7.88 -9.56
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)-配現金/外幣申購 11/26 美元 5.20 -2.13 -0.57 7.76 11.63 7.88 -9.56
摩根印度基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 10.29 0.90 -2.67 5.07 18.60 22.29 15.78
摩根印度基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 10.29 0.90 -2.67 5.07 18.60 22.29 15.78
摩根太平洋證券基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 8.03 -2.59 -2.93 2.68 12.55 12.45 -16.82
摩根太平洋證券基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 8.03 -2.59 -2.93 2.68 12.55 12.45 -16.82
摩根亞洲小型企業基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 6.19 -2.52 -1.55 2.17 12.47 16.26 -16.90
摩根亞洲小型企業基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 6.19 -2.52 -1.55 2.17 12.47 16.26 -16.90
摩根亞洲股票高息基金-配現金/台幣申購 11/26 美元 6.02 -3.95 -1.48 0.99 16.19 16.02 10.10
摩根亞洲股票高息基金-配現金/外幣申購 11/26 美元 6.02 -3.95 -1.48 0.99 16.19 16.02 10.10
摩根亞洲增長基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 6.61 -5.09 0.22 -0.50 9.05 11.68 -21.13
摩根亞洲增長基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 6.61 -5.09 0.22 -0.50 9.05 11.68 -21.13
摩根太平洋科技基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 7.07 -3.70 1.19 -1.09 13.30 23.24 -27.85
摩根太平洋科技基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 7.07 -3.70 1.19 -1.09 13.30 23.24 -27.85
摩根南韓基金-不配息/台幣申購 11/26 美元 -9.82 -2.97 -11.46 -9.18 -3.43 1.93 -24.45
摩根南韓基金-不配息/外幣申購 11/26 美元 -9.82 -2.97 -11.46 -9.18 -3.43 1.93 -24.45
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
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