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從　年 月 日 至 年 月 日
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 14.5198 0.0435 0.3
11/06 14.4763 0.01 0.07
11/05 14.4663 -0.0074 -0.05
11/04 14.4737 0.0183 0.13
11/01 14.4554 -0.0173 -0.12
10/30 14.4727 0.012 0.08
10/29 14.4607 -0.0016 -0.01
10/28 14.4623 0.0078 0.05
10/25 14.4545 0.0073 0.05
10/24 14.4472 0.0144 0.1
10/23 14.4328 -0.0245 -0.17
10/22 14.4573 -0.0295 -0.2
10/21 14.4868 -0.0255 -0.18
10/18 14.5123 0.0076 0.05
10/17 14.5047 -0.0111 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 14.5158 0.0091 0.06
10/15 14.5067 0.0277 0.19
10/11 14.4790 0.0088 0.06
10/09 14.4702 -0.0005 0
10/08 14.4707 -0.0124 -0.09
10/07 14.4831 -0.0279 -0.19
10/04 14.5110 -0.024 -0.17
10/01 14.5350 -0.005 -0.03
09/30 14.5400 0.0121 0.08
09/27 14.5279 0.0079 0.05
09/26 14.5200 -0.0092 -0.06
09/25 14.5292 0.0035 0.02
09/24 14.5257 0.0074 0.05
09/23 14.5183 0.0001 0
09/20 14.5182 -0.0013 -0.01
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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