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柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 12.6304 -0.0893 -0.7
09/16 12.7197 0.0605 0.48
09/13 12.6592 0.0646 0.51
09/12 12.5946 0.0457 0.36
09/11 12.5489 0.0004 0
09/10 12.5485 0.0301 0.24
09/09 12.5184 0.0259 0.21
09/06 12.4925 -0.0515 -0.41
09/05 12.5440 0.0065 0.05
09/04 12.5375 0.0003 0
09/03 12.5372 -0.0013 -0.01
09/02 12.5385 0.0025 0.02
08/30 12.5360 -0.0239 -0.19
08/29 12.5599 0.0041 0.03
08/28 12.5558 -0.0175 -0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 12.5733 -0.008 -0.06
08/26 12.5813 0.0016 0.01
08/23 12.5797 0.0569 0.45
08/22 12.5228 -0.0419 -0.33
08/21 12.5647 0.0181 0.14
08/20 12.5466 0.0496 0.4
08/19 12.4970 0.0597 0.48
08/16 12.4373 0.0635 0.51
08/15 12.3738 0.0244 0.2
08/14 12.3494 0.0542 0.44
08/13 12.2952 0.0849 0.7
08/12 12.2103 0.0216 0.18
08/09 12.1887 0.0779 0.64
08/08 12.1108 0.0171 0.14
08/07 12.0937 0.025 0.21
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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