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柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 12.9937 -0.092 -0.7
09/16 13.0857 0.0599 0.46
09/13 13.0258 0.0513 0.4
09/12 12.9745 0.0419 0.32
09/11 12.9326 -0.0033 -0.03
09/10 12.9359 0.0336 0.26
09/09 12.9023 0.0347 0.27
09/06 12.8676 -0.0584 -0.45
09/05 12.9260 -0.0005 0
09/04 12.9265 -0.0027 -0.02
09/03 12.9292 0.0033 0.03
09/02 12.9259 0.0117 0.09
08/30 12.9142 -0.0364 -0.28
08/29 12.9506 -0.0075 -0.06
08/28 12.9581 -0.0188 -0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 12.9769 -0.0028 -0.02
08/26 12.9797 -0.0045 -0.03
08/23 12.9842 0.058 0.45
08/22 12.9262 -0.0477 -0.37
08/21 12.9739 0.015 0.12
08/20 12.9589 0.0498 0.39
08/19 12.9091 0.0495 0.38
08/16 12.8596 0.0706 0.55
08/15 12.7890 0.0258 0.2
08/14 12.7632 0.0479 0.38
08/13 12.7153 0.089 0.7
08/12 12.6263 0.022 0.17
08/09 12.6043 0.0773 0.62
08/08 12.5270 0.0033 0.03
08/07 12.5237 0.0334 0.27
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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