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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 9.7131 0.0844 0.88
11/06 9.6287 0.0263 0.27
11/05 9.6024 -0.0133 -0.14
11/04 9.6157 -0.0058 -0.06
11/01 9.6215 -0.068 -0.7
10/30 9.6895 0.01 0.1
10/29 9.6795 0.0115 0.12
10/28 9.6680 0.0001 0
10/25 9.6679 0.0293 0.3
10/24 9.6386 0.0065 0.07
10/23 9.6321 -0.0014 -0.01
10/22 9.6335 -0.0333 -0.34
10/21 9.6668 -0.0496 -0.51
10/18 9.7164 -0.0203 -0.21
10/17 9.7367 -0.0119 -0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 9.7486 0.0032 0.03
10/15 9.7454 0.0195 0.2
10/14 9.7259 0.0018 0.02
10/11 9.7241 0.007 0.07
10/09 9.7171 -0.0135 -0.14
10/08 9.7306 0.0023 0.02
10/07 9.7283 0.0291 0.3
10/04 9.6992 -0.0272 -0.28
10/01 9.7264 0.0523 0.54
09/30 9.6741 -0.0011 -0.01
09/27 9.6752 -0.0272 -0.28
09/26 9.7024 0.0042 0.04
09/25 9.6982 -0.0069 -0.07
09/24 9.7051 -0.0004 0
09/23 9.7055 -0.0156 -0.16
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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