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宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 0.5950 -0.0026 -0.44
09/18 0.5976 -0.0026 -0.43
09/16 0.6002 -0.0006 -0.1
09/13 0.6008 0.0007 0.12
09/12 0.6001 -0.0002 -0.03
09/11 0.6003 -0.0001 -0.02
09/10 0.6004 -0.0034 -0.56
09/09 0.6038 0.0056 0.94
09/06 0.5982 0.0005 0.08
09/05 0.5977 0.0008 0.13
09/04 0.5969 -0.0003 -0.05
09/03 0.5972 0.0031 0.52
09/02 0.5941 0.0013 0.22
08/30 0.5928 0.0016 0.27
08/29 0.5912 -0.0026 -0.44
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 0.5938 -0.0002 -0.03
08/27 0.5940 -0.0013 -0.22
08/26 0.5953 -0.0017 -0.28
08/23 0.5970 0.0017 0.29
08/22 0.5953 -0.0002 -0.03
08/21 0.5955 0.0003 0.05
08/20 0.5952 -0.0025 -0.42
08/19 0.5977 -0.0012 -0.2
08/16 0.5989 0.0008 0.13
08/15 0.5981 0.0014 0.23
08/14 0.5967 -0.0002 -0.03
08/13 0.5969 0.001 0.17
08/12 0.5959 -0.0005 -0.08
08/08 0.5964 0.0032 0.54
08/07 0.5932 -0.0064 -1.07
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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