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宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 9.3307 0.008 0.09
11/06 9.3227 0.0092 0.1
11/05 9.3135 -0.0003 0
11/04 9.3138 0.0027 0.03
11/01 9.3111 -0.0143 -0.15
10/30 9.3254 -0.0031 -0.03
10/29 9.3285 0.0064 0.07
10/28 9.3221 0.013 0.14
10/25 9.3091 0.0067 0.07
10/24 9.3024 0.0068 0.07
10/23 9.2956 -0.0116 -0.12
10/22 9.3072 -0.0112 -0.12
10/21 9.3184 -0.0108 -0.12
10/18 9.3292 0.0003 0
10/17 9.3289 -0.0108 -0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 9.3397 0.0208 0.22
10/15 9.3189 0.0104 0.11
10/14 9.3085 0.0119 0.13
10/11 9.2966 -0.0017 -0.02
10/09 9.2983 -0.0064 -0.07
10/08 9.3047 0.0088 0.09
10/07 9.2959 -0.016 -0.17
10/04 9.3119 -0.017 -0.18
10/01 9.3289 0.0096 0.1
09/30 9.3193 -0.0077 -0.08
09/27 9.3270 0.0103 0.11
09/26 9.3167 -0.0001 0
09/25 9.3168 -0.0157 -0.17
09/24 9.3325 -0.0069 -0.07
09/23 9.3394 0.0002 0
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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