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宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 9.4937 -0.0025 -0.03
09/16 9.4962 0.01 0.11
09/13 9.4862 0.0108 0.11
09/12 9.4754 0.0445 0.47
09/11 9.4309 0.0221 0.23
09/10 9.4088 0.0156 0.17
09/09 9.3932 -0.0236 -0.25
09/06 9.4168 0.0139 0.15
09/05 9.4029 0.0142 0.15
09/04 9.3887 -0.0352 -0.37
09/03 9.4239 -0.0174 -0.18
09/02 9.4413 0.0081 0.09
08/30 9.4332 0.0086 0.09
08/29 9.4246 -0.0096 -0.1
08/28 9.4342 0.009 0.1
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 9.4252 -0.0085 -0.09
08/26 9.4337 0.0187 0.2
08/23 9.4150 -0.0031 -0.03
08/22 9.4181 0.0223 0.24
08/21 9.3958 0.0038 0.04
08/20 9.3920 0.0242 0.26
08/19 9.3678 0.0135 0.14
08/16 9.3543 0.0385 0.41
08/15 9.3158 -0.0053 -0.06
08/14 9.3211 0.03 0.32
08/13 9.2911 0.0287 0.31
08/12 9.2624 0.0526 0.57
08/08 9.2098 -0.019 -0.21
08/07 9.2288 0.0436 0.47
08/06 9.1852 0.0139 0.15
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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