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宏利亞太中小企業基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 18.5400 -0.05 -0.27
09/16 18.5900 -0.07 -0.38
09/13 18.6600 0.25 1.36
09/12 18.4100 0.3 1.66
09/11 18.1100 -0.02 -0.11
09/10 18.1300 0 0
09/09 18.1300 -0.13 -0.71
09/06 18.2600 -0.04 -0.22
09/05 18.3000 0.07 0.38
09/04 18.2300 -0.48 -2.57
09/03 18.7100 -0.04 -0.21
09/02 18.7500 -0.07 -0.37
08/30 18.8200 0.18 0.97
08/29 18.6400 -0.02 -0.11
08/28 18.6600 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 18.6600 0.06 0.32
08/26 18.6000 0 0
08/23 18.6000 0.09 0.49
08/22 18.5100 0 0
08/21 18.5100 -0.04 -0.22
08/20 18.5500 0.09 0.49
08/19 18.4600 0.07 0.38
08/16 18.3900 0.26 1.43
08/15 18.1300 -0.03 -0.17
08/14 18.1600 0.22 1.23
08/13 17.9400 -0.08 -0.44
08/12 18.0200 0.17 0.95
08/09 17.8500 0.33 1.88
08/08 17.5200 -0.15 -0.85
08/07 17.6700 0.32 1.84
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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