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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 |
日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
09/18 |
0.2279 |
0.0005 |
0.22 |
09/16 |
0.2274 |
0.0006 |
0.26 |
09/13 |
0.2268 |
0.0002 |
0.09 |
09/12 |
0.2266 |
0.0004 |
0.18 |
09/11 |
0.2262 |
-0.0003 |
-0.13 |
09/10 |
0.2265 |
-0.0004 |
-0.18 |
09/09 |
0.2269 |
0.0004 |
0.18 |
09/06 |
0.2265 |
-0.0021 |
-0.92 |
09/05 |
0.2286 |
0.0002 |
0.09 |
09/04 |
0.2284 |
-0.0001 |
-0.04 |
09/03 |
0.2285 |
0 |
0 |
09/02 |
0.2285 |
0.0002 |
0.09 |
08/30 |
0.2283 |
0.0002 |
0.09 |
08/29 |
0.2281 |
-0.0002 |
-0.09 |
08/28 |
0.2283 |
0.0002 |
0.09 |
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日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
08/27 |
0.2281 |
0.0001 |
0.04 |
08/26 |
0.2280 |
0.0001 |
0.04 |
08/23 |
0.2279 |
0.0005 |
0.22 |
08/22 |
0.2274 |
-0.0001 |
-0.04 |
08/21 |
0.2275 |
0.0002 |
0.09 |
08/20 |
0.2273 |
0.0001 |
0.04 |
08/19 |
0.2272 |
0.0002 |
0.09 |
08/16 |
0.2270 |
0.0005 |
0.22 |
08/15 |
0.2265 |
0.0003 |
0.13 |
08/14 |
0.2262 |
0.0004 |
0.18 |
08/13 |
0.2258 |
0.0002 |
0.09 |
08/12 |
0.2256 |
0.0009 |
0.4 |
08/08 |
0.2247 |
0.0003 |
0.13 |
08/07 |
0.2244 |
-0.0018 |
-0.8 |
08/06 |
0.2262 |
0 |
0 |
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