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從　年 月 日 至 年 月 日
群益美國新創亮點基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 27.4976 0.5843 2.17
09/18 26.9133 -0.0659 -0.24
09/16 26.9792 -0.0483 -0.18
09/13 27.0275 0.1589 0.59
09/12 26.8686 0.3321 1.25
09/11 26.5365 0.5149 1.98
09/10 26.0216 0.1751 0.68
09/09 25.8465 0.3173 1.24
09/06 25.5292 -0.5801 -2.22
09/05 26.1093 -0.0273 -0.1
09/04 26.1366 -0.0965 -0.37
09/03 26.2331 -0.8209 -3.03
08/30 27.0540 0.3055 1.14
08/29 26.7485 -0.0614 -0.23
08/28 26.8099 -0.2391 -0.88
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 27.0490 0.0725 0.27
08/26 26.9765 -0.1949 -0.72
08/23 27.1714 0.2827 1.05
08/22 26.8887 -0.3477 -1.28
08/21 27.2364 0.1209 0.45
08/20 27.1155 -0.0081 -0.03
08/19 27.1236 0.3018 1.13
08/16 26.8218 0.0112 0.04
08/15 26.8106 0.527 2.01
08/14 26.2836 0.0912 0.35
08/13 26.1924 0.5357 2.09
08/12 25.6567 0.0534 0.21
08/09 25.6033 0.2197 0.87
08/08 25.3836 0.7445 3.02
08/07 24.6391 -0.2279 -0.92
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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