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群益華夏盛世基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 8.4237 0.0504 0.6
09/18 8.3733 0.0203 0.24
09/13 8.3530 0.0833 1.01
09/12 8.2697 0.1512 1.86
09/11 8.1185 -0.0502 -0.61
09/10 8.1687 -0.0453 -0.55
09/09 8.2140 -0.1202 -1.44
09/06 8.3342 0.0134 0.16
09/05 8.3208 -0.0063 -0.08
09/04 8.3271 -0.2277 -2.66
09/03 8.5548 -0.0642 -0.74
09/02 8.6190 -0.0905 -1.04
08/30 8.7095 -0.0281 -0.32
08/29 8.7376 -0.041 -0.47
08/28 8.7786 -0.0011 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 8.7797 -0.0014 -0.02
08/26 8.7811 -0.0564 -0.64
08/23 8.8375 0.0161 0.18
08/22 8.8214 0.0289 0.33
08/21 8.7925 -0.0616 -0.7
08/20 8.8541 -0.0417 -0.47
08/19 8.8958 0.1357 1.55
08/16 8.7601 0.0866 1
08/15 8.6735 0.084 0.98
08/14 8.5895 0.0739 0.87
08/13 8.5156 0.0487 0.58
08/12 8.4669 0.0744 0.89
08/09 8.3925 0.1048 1.26
08/08 8.2877 -0.0709 -0.85
08/07 8.3586 0.1198 1.45
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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