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群益華夏盛世基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 10.5575 0.2704 2.63
11/06 10.2871 -0.079 -0.76
11/05 10.3661 0.2014 1.98
11/04 10.1647 0.1282 1.28
11/01 10.0365 -0.0116 -0.12
10/30 10.0481 -0.053 -0.52
10/29 10.1011 -0.0831 -0.82
10/28 10.1842 -0.0065 -0.06
10/25 10.1907 0.1031 1.02
10/24 10.0876 -0.14 -1.37
10/23 10.2276 -0.0013 -0.01
10/22 10.2289 0.0593 0.58
10/21 10.1696 0.0158 0.16
10/18 10.1538 0.324 3.3
10/17 9.8298 -0.0711 -0.72
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 9.9009 -0.09 -0.9
10/15 9.9909 -0.174 -1.71
10/14 10.1649 0.0979 0.97
10/11 10.0670 0.1029 1.03
10/09 9.9641 -0.3263 -3.17
10/08 10.2904 0.1915 1.9
09/30 10.0989 0.2663 2.71
09/27 9.8326 0.0303 0.31
09/26 9.8023 0.1446 1.5
09/25 9.6577 0.142 1.49
09/24 9.5157 0.1983 2.13
09/23 9.3174 0.0218 0.23
09/20 9.2956 0.0032 0.03
09/19 9.2924 0.0294 0.32
09/18 9.2630 0.0147 0.16
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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