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群益大中華雙力優勢基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 16.9185 0.2648 1.59
11/06 16.6537 0.1474 0.89
11/05 16.5063 0.3212 1.98
11/04 16.1851 0.0542 0.34
11/01 16.1309 -0.0617 -0.38
10/30 16.1926 -0.1463 -0.9
10/29 16.3389 0.0429 0.26
10/28 16.2960 -0.1791 -1.09
10/25 16.4751 0.0646 0.39
10/24 16.4105 -0.1332 -0.81
10/23 16.5437 -0.0432 -0.26
10/22 16.5869 0.0366 0.22
10/21 16.5503 0.0564 0.34
10/18 16.4939 0.3011 1.86
10/17 16.1928 0.0242 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 16.1686 -0.1291 -0.79
10/15 16.2977 -0.3092 -1.86
10/14 16.6069 0.0439 0.27
10/11 16.5630 0.2363 1.45
10/09 16.3267 -0.2291 -1.38
10/08 16.5558 -0.2542 -1.51
10/07 16.8100 0.1323 0.79
10/04 16.6777 0.6367 3.97
10/01 16.0410 0.0213 0.13
09/30 16.0197 0.1991 1.26
09/27 15.8206 -0.0312 -0.2
09/26 15.8518 0.2845 1.83
09/25 15.5673 0.1627 1.06
09/24 15.4046 0.2302 1.52
09/23 15.1744 -0.0667 -0.44
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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