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群益大印度基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 27.0370 -0.1214 -0.45
09/18 27.1584 -0.0433 -0.16
09/16 27.2017 0.1086 0.4
09/13 27.0931 -0.1054 -0.39
09/12 27.1985 0.5556 2.09
09/11 26.6429 -0.0819 -0.31
09/10 26.7248 0.207 0.78
09/09 26.5178 0.1799 0.68
09/06 26.3379 -0.3512 -1.32
09/05 26.6891 -0.0908 -0.34
09/04 26.7799 -0.1322 -0.49
09/03 26.9121 0.0874 0.33
09/02 26.8247 -0.0298 -0.11
08/30 26.8545 0.0386 0.14
08/29 26.8159 -0.0837 -0.31
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 26.8996 0.0047 0.02
08/27 26.8949 0.0176 0.07
08/26 26.8773 0.1315 0.49
08/23 26.7458 0.0624 0.23
08/22 26.6834 0.1407 0.53
08/21 26.5427 -0.0284 -0.11
08/20 26.5711 0.1823 0.69
08/19 26.3888 -0.0557 -0.21
08/16 26.4445 0.5447 2.1
08/14 25.8998 -0.0969 -0.37
08/13 25.9967 -0.1545 -0.59
08/12 26.1512 -0.0063 -0.02
08/09 26.1575 0.3635 1.41
08/08 25.7940 -0.3219 -1.23
08/07 26.1159 0.7666 3.02
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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