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從　年 月 日 至 年 月 日
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
01/23 10.2200 0.02 0.2
01/22 10.2000 0.16 1.59
01/21 10.0400 0.11 1.11
01/17 9.9300 0.16 1.64
01/16 9.7700 0 0
01/15 9.7700 0.18 1.88
01/14 9.5900 0.01 0.1
01/13 9.5800 -0.07 -0.73
01/10 9.6500 -0.18 -1.83
01/08 9.8300 -0.06 -0.61
01/07 9.8900 -0.15 -1.49
01/06 10.0400 0.21 2.14
01/03 9.8300 0.16 1.65
01/02 9.6700 -0.01 -0.1
12/31 9.6800 -0.1 -1.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
12/30 9.7800 -0.1 -1.01
12/27 9.8800 -0.12 -1.2
12/26 10.0000 0 0
12/24 10.0000 0.11 1.11
12/23 9.8900 0.17 1.75
12/20 9.7200 0.04 0.41
12/19 9.6800 -0.07 -0.72
12/18 9.7500 -0.29 -2.89
12/17 10.0400 -0.08 -0.79
12/16 10.1200 0.14 1.4
12/13 9.9800 0.1 1.01
12/12 9.8800 -0.07 -0.7
12/11 9.9500 0.15 1.53
12/10 9.8000 -0.09 -0.91
12/09 9.8900 -0.07 -0.7
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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