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從　年 月 日 至 年 月 日
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
01/22 9.7500 -0.02 -0.2
01/21 9.7700 0.14 1.45
01/17 9.6300 0.03 0.31
01/16 9.6000 0.04 0.42
01/15 9.5600 0.1 1.06
01/14 9.4600 0.02 0.21
01/13 9.4400 0.03 0.32
01/10 9.4100 -0.17 -1.77
01/08 9.5800 0.05 0.52
01/07 9.5300 -0.02 -0.21
01/06 9.5500 -0.03 -0.31
01/03 9.5800 0.1 1.05
01/02 9.4800 -0.02 -0.21
12/31 9.5000 0.01 0.11
12/30 9.4900 -0.08 -0.84
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
12/27 9.5700 -0.09 -0.93
12/26 9.6600 -0.01 -0.1
12/24 9.6700 0.06 0.62
12/23 9.6100 0.05 0.52
12/20 9.5600 0.09 0.95
12/19 9.4700 -0.08 -0.84
12/18 9.5500 -0.28 -2.85
12/17 9.8300 -0.01 -0.1
12/16 9.8400 -0.01 -0.1
12/13 9.8500 0 0
12/12 9.8500 -0.03 -0.3
12/11 9.8800 -0.02 -0.2
12/10 9.9000 -0.03 -0.3
12/09 9.9300 -0.04 -0.4
12/06 9.9700 -0.01 -0.1
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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