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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 7.5700 0.02 0.26
11/06 7.5500 0 0
11/05 7.5500 0 0
11/04 7.5500 0.01 0.13
11/01 7.5400 -0.01 -0.13
10/30 7.5500 0 0
10/29 7.5500 0 0
10/28 7.5500 0 0
10/25 7.5500 0 0
10/24 7.5500 0.01 0.13
10/23 7.5400 -0.02 -0.26
10/22 7.5600 -0.01 -0.13
10/21 7.5700 -0.01 -0.13
10/18 7.5800 0 0
10/17 7.5800 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 7.5800 -0.04 -0.52
10/15 7.6200 0.01 0.13
10/14 7.6100 0 0
10/11 7.6100 0.01 0.13
10/09 7.6000 -0.01 -0.13
10/08 7.6100 0 0
10/07 7.6100 -0.02 -0.26
10/04 7.6300 -0.02 -0.26
10/01 7.6500 0 0
09/30 7.6500 0 0
09/27 7.6500 0.01 0.13
09/26 7.6400 0 0
09/25 7.6400 0 0
09/24 7.6400 0 0
09/23 7.6400 -0.01 -0.13
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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