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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 6.5600 0.02 0.31
11/06 6.5400 0.05 0.77
11/05 6.4900 0 0
11/04 6.4900 0.01 0.15
11/01 6.4800 -0.02 -0.31
10/30 6.5000 -0.01 -0.15
10/29 6.5100 0 0
10/28 6.5100 0.01 0.15
10/25 6.5000 0.01 0.15
10/24 6.4900 0 0
10/23 6.4900 0 0
10/22 6.4900 0.01 0.15
10/21 6.4800 -0.03 -0.46
10/18 6.5100 -0.01 -0.15
10/17 6.5200 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 6.5200 -0.05 -0.76
10/15 6.5700 0.01 0.15
10/14 6.5600 0 0
10/11 6.5600 0.01 0.15
10/09 6.5500 -0.02 -0.3
10/08 6.5700 0.02 0.31
10/07 6.5500 0.02 0.31
10/04 6.5300 0.03 0.46
10/01 6.5000 0.04 0.62
09/30 6.4600 -0.01 -0.15
09/27 6.4700 -0.03 -0.46
09/26 6.5000 0 0
09/25 6.5000 -0.02 -0.31
09/24 6.5200 -0.02 -0.31
09/23 6.5400 0.02 0.31
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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