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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 9.4900 0.07 0.74
11/06 9.4200 -0.02 -0.21
11/05 9.4400 -0.01 -0.11
11/04 9.4500 0.02 0.21
11/01 9.4300 -0.05 -0.53
10/30 9.4800 0.01 0.11
10/29 9.4700 0.01 0.11
10/28 9.4600 -0.01 -0.11
10/25 9.4700 0.01 0.11
10/24 9.4600 0.03 0.32
10/23 9.4300 -0.03 -0.32
10/22 9.4600 -0.03 -0.32
10/21 9.4900 -0.04 -0.42
10/18 9.5300 0 0
10/17 9.5300 -0.02 -0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 9.5500 0.01 0.1
10/15 9.5400 0.03 0.32
10/14 9.5100 0 0
10/11 9.5100 -0.01 -0.11
10/09 9.5200 -0.01 -0.1
10/08 9.5300 -0.01 -0.1
10/07 9.5400 -0.01 -0.1
10/04 9.5500 -0.05 -0.52
10/01 9.6000 0.01 0.1
09/30 9.5900 0.01 0.1
09/27 9.5800 0.01 0.1
09/26 9.5700 0.02 0.21
09/25 9.5500 0 0
09/24 9.5500 0 0
09/23 9.5500 -0.02 -0.21
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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