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瀚亞歐洲基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 16.3200 0.1 0.62
11/06 16.2200 -0.27 -1.64
11/05 16.4900 0.11 0.67
11/04 16.3800 -0.04 -0.24
11/01 16.4200 -0.05 -0.3
10/30 16.4700 -0.13 -0.78
10/29 16.6000 -0.09 -0.54
10/28 16.6900 0.1 0.6
10/25 16.5900 -0.03 -0.18
10/24 16.6200 0.04 0.24
10/23 16.5800 -0.12 -0.72
10/22 16.7000 -0.03 -0.18
10/21 16.7300 -0.22 -1.3
10/18 16.9500 0 0
10/17 16.9500 0.1 0.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 16.8500 -0.07 -0.41
10/15 16.9200 -0.04 -0.24
10/14 16.9600 -0.01 -0.06
10/11 16.9700 0.06 0.35
10/09 16.9100 0.05 0.3
10/08 16.8600 0.06 0.36
10/07 16.8000 0.17 1.02
10/04 16.6300 -0.14 -0.83
10/01 16.7700 -0.17 -1
09/30 16.9400 -0.21 -1.22
09/27 17.1500 -0.13 -0.75
09/26 17.2800 0.2 1.17
09/25 17.0800 -0.07 -0.41
09/24 17.1500 0.03 0.18
09/23 17.1200 0.03 0.18
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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