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瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 9.5394 0.0147 0.15
11/06 9.5247 -0.0296 -0.31
11/05 9.5543 0.0007 0.01
11/04 9.5536 0.0026 0.03
11/01 9.5510 -0.0247 -0.26
10/30 9.5757 0.0041 0.04
10/29 9.5716 -0.0061 -0.06
10/28 9.5777 -0.0095 -0.1
10/25 9.5872 -0.0054 -0.06
10/24 9.5926 0.0032 0.03
10/23 9.5894 -0.0095 -0.1
10/22 9.5989 -0.0136 -0.14
10/21 9.6125 -0.0249 -0.26
10/18 9.6374 -0.0012 -0.01
10/17 9.6386 -0.0008 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 9.6394 0.0143 0.15
10/15 9.6251 0.0085 0.09
10/14 9.6166 0.0045 0.05
10/11 9.6121 0.0043 0.04
10/09 9.6078 -0.0059 -0.06
10/08 9.6137 0.0051 0.05
10/07 9.6086 -0.0238 -0.25
10/04 9.6324 -0.045 -0.47
10/01 9.6774 0.0145 0.15
09/30 9.6629 -0.0125 -0.13
09/27 9.6754 0.0068 0.07
09/26 9.6686 -0.006 -0.06
09/25 9.6746 -0.0096 -0.1
09/24 9.6842 0.0045 0.05
09/23 9.6797 -0.0062 -0.06
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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