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從　年 月 日 至 年 月 日
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 10.6437 -0.006 -0.06
09/16 10.6497 0.0152 0.14
09/13 10.6345 0.0152 0.14
09/12 10.6193 0.0011 0.01
09/11 10.6182 0.0097 0.09
09/10 10.6085 0.0118 0.11
09/09 10.5967 -0.001 -0.01
09/06 10.5977 0.0196 0.19
09/05 10.5781 0.012 0.11
09/04 10.5661 0.0306 0.29
09/03 10.5355 0.0053 0.05
09/02 10.5302 -0.0082 -0.08
08/30 10.5384 -0.005 -0.05
08/29 10.5434 -0.004 -0.04
08/28 10.5474 0.0093 0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 10.5381 0.0024 0.02
08/26 10.5357 -0.0013 -0.01
08/23 10.5370 0.0154 0.15
08/22 10.5216 -0.0077 -0.07
08/21 10.5293 0.0197 0.19
08/20 10.5096 0.0089 0.08
08/19 10.5007 -0.0002 0
08/16 10.5009 0.0108 0.1
08/15 10.4901 -0.012 -0.11
08/14 10.5021 0.0157 0.15
08/13 10.4864 0.0254 0.24
08/12 10.4610 -0.0029 -0.03
08/08 10.4639 0.0048 0.05
08/07 10.4591 -0.003 -0.03
08/06 10.4621 -0.0173 -0.17
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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