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瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 13.9430 -0.0144 -0.1
09/16 13.9574 0.0092 0.07
09/13 13.9482 -0.0135 -0.1
09/12 13.9617 0.0057 0.04
09/11 13.9560 -0.0117 -0.08
09/10 13.9677 0.0531 0.38
09/09 13.9146 0.0459 0.33
09/06 13.8687 -0.0221 -0.16
09/05 13.8908 0.0174 0.13
09/04 13.8734 0.0549 0.4
09/03 13.8185 0.034 0.25
09/02 13.7845 0.0118 0.09
08/30 13.7727 -0.003 -0.02
08/29 13.7757 -0.0253 -0.18
08/28 13.8010 0.0117 0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 13.7893 0.0082 0.06
08/26 13.7811 -0.0252 -0.18
08/23 13.8063 0.022 0.16
08/22 13.7843 -0.0179 -0.13
08/21 13.8022 0.0053 0.04
08/20 13.7969 0.0251 0.18
08/19 13.7718 -0.0433 -0.31
08/16 13.8151 0.0263 0.19
08/15 13.7888 -0.0343 -0.25
08/14 13.8231 -0.0134 -0.1
08/13 13.8365 0.0488 0.35
08/12 13.7877 0.0159 0.12
08/09 13.7718 0.0114 0.08
08/08 13.7604 -0.0363 -0.26
08/07 13.7967 -0.0231 -0.17
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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