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從　年 月 日 至 年 月 日
國泰亞洲成長基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/13 2.7498 -0.029 -1.04
11/12 2.7788 -0.0444 -1.57
11/11 2.8232 0.0024 0.09
11/08 2.8208 0.0357 1.28
11/07 2.7851 0.009 0.32
11/06 2.7761 0.0571 2.1
11/05 2.7190 0.035 1.3
11/04 2.6840 0.0244 0.92
11/01 2.6596 -0.0632 -2.32
10/30 2.7228 0.0044 0.16
10/29 2.7184 -0.0015 -0.06
10/28 2.7199 0.0061 0.22
10/25 2.7138 -0.0026 -0.1
10/24 2.7164 -0.0048 -0.18
10/23 2.7212 -0.0162 -0.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/22 2.7374 -0.0286 -1.03
10/21 2.7660 -0.0031 -0.11
10/18 2.7691 0.0305 1.11
10/17 2.7386 0.0005 0.02
10/16 2.7381 -0.0252 -0.91
10/15 2.7633 0.0152 0.55
10/14 2.7481 0.022 0.81
10/11 2.7261 0.0079 0.29
10/09 2.7182 -0.0095 -0.35
10/08 2.7277 -0.0137 -0.5
10/07 2.7414 0.0368 1.36
10/04 2.7046 0.0071 0.26
10/01 2.6975 0.0295 1.11
09/30 2.6680 -0.0418 -1.54
09/27 2.7098 0.0397 1.49
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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