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國泰亞洲成長基金(澳幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/13 0.5854 -0.0019 -0.32
11/12 0.5873 -0.0068 -1.14
11/11 0.5941 -0.0009 -0.15
11/08 0.5950 0.0117 2.01
11/07 0.5833 -0.0034 -0.58
11/06 0.5867 0.0099 1.72
11/05 0.5768 0.0037 0.65
11/04 0.5731 0.0048 0.84
11/01 0.5683 -0.0131 -2.25
10/30 0.5814 0.0013 0.22
10/29 0.5801 0.0018 0.31
10/28 0.5783 0.0026 0.45
10/25 0.5757 0.0015 0.26
10/24 0.5742 -0.0006 -0.1
10/23 0.5748 0.0007 0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/22 0.5741 -0.008 -1.37
10/21 0.5821 0.002 0.34
10/18 0.5801 0.007 1.22
10/17 0.5731 -0.0024 -0.42
10/16 0.5755 -0.0023 -0.4
10/15 0.5778 0.002 0.35
10/14 0.5758 0.0046 0.81
10/11 0.5712 0.0007 0.12
10/09 0.5705 -0.0013 -0.23
10/08 0.5718 -0.002 -0.35
10/07 0.5738 0.0131 2.34
10/04 0.5607 0.0032 0.57
10/01 0.5575 0.0067 1.22
09/30 0.5508 -0.0115 -2.05
09/27 0.5623 0.007 1.26
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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