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國泰中港台基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/11 0.2997 0.0014 0.47
11/08 0.2983 0.0009 0.3
11/07 0.2974 0.006 2.06
11/06 0.2914 -0.003 -1.02
11/05 0.2944 0.0058 2.01
11/04 0.2886 0.0034 1.19
11/01 0.2852 -0.0036 -1.25
10/30 0.2888 -0.0012 -0.41
10/29 0.2900 -0.0005 -0.17
10/28 0.2905 -0.0008 -0.27
10/25 0.2913 0 0
10/24 0.2913 -0.0009 -0.31
10/23 0.2922 -0.0027 -0.92
10/22 0.2949 -0.0006 -0.2
10/21 0.2955 -0.0028 -0.94
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/18 0.2983 0.0102 3.54
10/17 0.2881 -0.002 -0.69
10/16 0.2901 -0.0004 -0.14
10/15 0.2905 -0.008 -2.68
10/14 0.2985 0.0044 1.5
10/11 0.2941 0.0003 0.1
10/09 0.2938 -0.0111 -3.64
10/08 0.3049 0.0062 2.08
09/30 0.2987 0.0116 4.04
09/27 0.2871 0.0044 1.56
09/26 0.2827 0.0045 1.62
09/25 0.2782 0.0016 0.58
09/24 0.2766 0.0069 2.56
09/23 0.2697 0.0009 0.33
09/20 0.2688 0.003 1.13
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上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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