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從　年 月 日 至 年 月 日
國泰中國內需增長基金-I類型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/13 0.6829 0.0051 0.75
11/12 0.6778 -0.0125 -1.81
11/11 0.6903 0.0034 0.49
11/08 0.6869 0.0041 0.6
11/07 0.6828 0.0158 2.37
11/06 0.6670 -0.0049 -0.73
11/05 0.6719 0.0147 2.24
11/04 0.6572 0.0078 1.2
11/01 0.6494 -0.01 -1.52
10/30 0.6594 -0.0015 -0.23
10/29 0.6609 0.0003 0.05
10/28 0.6606 -0.0003 -0.05
10/25 0.6609 -0.0008 -0.12
10/24 0.6617 -0.003 -0.45
10/23 0.6647 -0.0047 -0.7
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/22 0.6694 -0.0012 -0.18
10/21 0.6706 -0.0061 -0.9
10/18 0.6767 0.0227 3.47
10/17 0.6540 -0.0046 -0.7
10/16 0.6586 0.0008 0.12
10/15 0.6578 -0.0201 -2.97
10/14 0.6779 0.0107 1.6
10/11 0.6672 0.0041 0.62
10/09 0.6631 -0.0231 -3.37
10/08 0.6862 0.0074 1.09
09/30 0.6788 0.0259 3.97
09/27 0.6529 0.0102 1.59
09/26 0.6427 0.0117 1.85
09/25 0.6310 0.0031 0.49
09/24 0.6279 0.0152 2.48
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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