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安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/16 96.44 -0.16 -0.17
09/13 96.60 0.21 0.22
09/12 96.39 3.95 4.27
09/11 92.44 0.64 0.7
09/10 91.80 -1.41 -1.51
09/09 93.21 -0.59 -0.63
09/06 93.80 0.58 0.62
09/05 93.22 -0.39 -0.42
09/04 93.61 -4.25 -4.34
09/03 97.86 -0.34 -0.35
09/02 98.20 -1.33 -1.34
08/30 99.53 0.39 0.39
08/29 99.14 0 0
08/28 99.14 -0.02 -0.02
08/27 99.16 0.84 0.85
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 98.32 -1.02 -1.03
08/23 99.34 1.66 1.7
08/22 97.68 0.36 0.37
08/21 97.32 -1 -1.02
08/20 98.32 0.51 0.52
08/19 97.81 0.95 0.98
08/16 96.86 2.91 3.1
08/15 93.95 0.43 0.46
08/14 93.52 1.92 2.1
08/13 91.60 0.71 0.78
08/12 90.89 1.38 1.54
08/09 89.51 2.54 2.92
08/08 86.97 -1.62 -1.83
08/07 88.59 4.55 5.41
08/06 84.04 1.25 1.51
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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