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安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/16 29.86 -0.05 -0.17
09/13 29.91 0.07 0.23
09/12 29.84 1.22 4.26
09/11 28.62 0.2 0.7
09/10 28.42 -0.43 -1.49
09/09 28.85 -0.18 -0.62
09/06 29.03 0.17 0.59
09/05 28.86 -0.11 -0.38
09/04 28.97 -1.32 -4.36
09/03 30.29 -0.1 -0.33
09/02 30.39 -0.41 -1.33
08/30 30.80 0.12 0.39
08/29 30.68 0 0
08/28 30.68 -0.01 -0.03
08/27 30.69 0.27 0.89
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 30.42 -0.32 -1.04
08/23 30.74 0.51 1.69
08/22 30.23 0.12 0.4
08/21 30.11 -0.31 -1.02
08/20 30.42 0.16 0.53
08/19 30.26 0.29 0.97
08/16 29.97 0.91 3.13
08/15 29.06 0.13 0.45
08/14 28.93 0.59 2.08
08/13 28.34 0.22 0.78
08/12 28.12 0.43 1.55
08/09 27.69 0.79 2.94
08/08 26.90 -0.5 -1.82
08/07 27.40 1.41 5.43
08/06 25.99 0.38 1.48
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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