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安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 17.6600 -0.11 -0.62
09/16 17.7700 -0.01 -0.06
09/13 17.7800 0.01 0.06
09/12 17.7700 0.2 1.14
09/11 17.5700 0.02 0.11
09/10 17.5500 0.1 0.57
09/09 17.4500 0.22 1.28
09/06 17.2300 -0.29 -1.66
09/05 17.5200 -0.19 -1.07
09/04 17.7100 -0.02 -0.11
09/03 17.7300 -0.21 -1.17
08/30 17.9400 0.14 0.79
08/29 17.8000 0.11 0.62
08/28 17.6900 -0.07 -0.39
08/27 17.7600 0.11 0.62
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 17.6500 -0.12 -0.68
08/23 17.7700 0.12 0.68
08/22 17.6500 -0.06 -0.34
08/21 17.7100 0.07 0.4
08/20 17.6400 -0.02 -0.11
08/19 17.6600 -0.01 -0.06
08/16 17.6700 0.03 0.17
08/15 17.6400 0.27 1.55
08/14 17.3700 -0.04 -0.23
08/13 17.4100 0.3 1.75
08/12 17.1100 -0.07 -0.41
08/09 17.1800 0 0
08/08 17.1800 0.16 0.94
08/07 17.0200 -0.1 -0.58
08/06 17.1200 0.21 1.24
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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