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安聯中國策略基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/13 15.2800 -0.03 -0.2
09/12 15.3100 -0.11 -0.71
09/11 15.4200 0.04 0.26
09/10 15.3800 0.06 0.39
09/09 15.3200 -0.33 -2.11
09/05 15.6500 -0.04 -0.25
09/04 15.6900 -0.04 -0.25
09/03 15.7300 0.08 0.51
09/02 15.6500 -0.35 -2.19
08/30 16.0000 0.41 2.63
08/29 15.5900 0.05 0.32
08/28 15.5400 -0.09 -0.58
08/27 15.6300 -0.06 -0.38
08/26 15.6900 -0.16 -1.01
08/23 15.8500 0.04 0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/22 15.8100 0 0
08/21 15.8100 -0.03 -0.19
08/20 15.8400 -0.11 -0.69
08/19 15.9500 0.01 0.06
08/16 15.9400 -0.01 -0.06
08/15 15.9500 0.07 0.44
08/14 15.8800 -0.2 -1.24
08/13 16.0800 0.07 0.44
08/12 16.0100 -0.01 -0.06
08/09 16.0200 -0.13 -0.8
08/08 16.1500 0.08 0.5
08/07 16.0700 -0.08 -0.5
08/06 16.1500 0 0
08/05 16.1500 -0.21 -1.28
08/02 16.3600 -0.17 -1.03
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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