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富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 8.4225 0.0094 0.11
11/06 8.4131 0.0257 0.31
11/05 8.3874 -0.0071 -0.08
11/04 8.3945 -0.0046 -0.05
11/01 8.3991 -0.0182 -0.22
10/30 8.4173 -0.0026 -0.03
10/29 8.4199 0.0028 0.03
10/28 8.4171 -0.0026 -0.03
10/25 8.4197 0.0101 0.12
10/24 8.4096 -0.0047 -0.06
10/23 8.4143 -0.005 -0.06
10/22 8.4193 -0.0148 -0.18
10/21 8.4341 0.0061 0.07
10/18 8.4280 -0.0077 -0.09
10/17 8.4357 -0.0064 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 8.4421 0.0175 0.21
10/15 8.4246 0.0511 0.61
10/11 8.3735 -0.0051 -0.06
10/09 8.3786 -0.0018 -0.02
10/08 8.3804 -0.0234 -0.28
10/07 8.4038 -0.0307 -0.36
10/04 8.4345 0.0667 0.8
10/01 8.3678 0.0207 0.25
09/30 8.3471 0.0451 0.54
09/27 8.3020 0.0297 0.36
09/26 8.2723 0.014 0.17
09/25 8.2583 0.0297 0.36
09/24 8.2286 0.003 0.04
09/23 8.2256 0.0052 0.06
09/20 8.2204 0.019 0.23
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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