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富邦中國政策金融債券ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/20 21.1062 0.0733 0.35
09/19 21.0329 0.0713 0.34
09/13 20.9616 0.0002 0
09/12 20.9614 -0.0234 -0.11
09/11 20.9848 0.0044 0.02
09/10 20.9804 0.0328 0.16
09/09 20.9476 -0.024 -0.11
09/05 20.9716 -0.009 -0.04
09/04 20.9806 0.0935 0.45
09/03 20.8871 -0.001 0
09/02 20.8881 -0.0062 -0.03
08/30 20.8943 0.0939 0.45
08/29 20.8004 0.0486 0.23
08/28 20.7518 0.0075 0.04
08/27 20.7443 0.0396 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 20.7047 -0.0239 -0.12
08/23 20.7286 -0.0205 -0.1
08/22 20.7491 0.025 0.12
08/21 20.7241 0.0219 0.11
08/20 20.7022 -0.0505 -0.24
08/19 20.7527 -0.0615 -0.3
08/16 20.8142 -0.4479 -2.11
08/15 21.2621 -0.0303 -0.14
08/14 21.2924 0.0079 0.04
08/13 21.2845 0.0198 0.09
08/12 21.2647 -0.0362 -0.17
08/09 21.3009 -0.1601 -0.75
08/08 21.4610 -0.0501 -0.23
08/07 21.5111 -0.124 -0.57
08/06 21.6351 -0.0258 -0.12
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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