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永豐滬深300紅利指數基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/13 11.4100 -0.03 -0.26
09/12 11.4400 0.06 0.53
09/11 11.3800 -0.24 -2.07
09/10 11.6200 0.07 0.61
09/09 11.5500 -0.23 -1.95
09/05 11.7800 -0.01 -0.08
09/04 11.7900 -0.08 -0.67
09/03 11.8700 -0.17 -1.41
09/02 12.0400 0.05 0.42
08/30 11.9900 -0.04 -0.33
08/29 12.0300 -0.29 -2.35
08/28 12.3200 -0.1 -0.81
08/27 12.4200 0.05 0.4
08/26 12.3700 0.01 0.08
08/23 12.3600 0.07 0.57
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/22 12.2900 0.06 0.49
08/21 12.2300 -0.07 -0.57
08/20 12.3000 -0.07 -0.57
08/19 12.3700 0.14 1.14
08/16 12.2300 0.08 0.66
08/15 12.1500 0.15 1.25
08/14 12.0000 -0.03 -0.25
08/13 12.0300 0.05 0.42
08/12 11.9800 0.03 0.25
08/08 11.9500 -0.02 -0.17
08/07 11.9700 0.05 0.42
08/06 11.9200 -0.07 -0.58
08/05 11.9900 -0.15 -1.24
08/02 12.1400 -0.08 -0.65
08/01 12.2200 0.02 0.16
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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