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野村印度潛力基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 27.9500 -0.03 -0.11
09/18 27.9800 0.05 0.18
09/16 27.9300 0.03 0.11
09/13 27.9000 -0.02 -0.07
09/12 27.9200 0.59 2.16
09/11 27.3300 -0.04 -0.15
09/10 27.3700 0.19 0.7
09/09 27.1800 0.24 0.89
09/06 26.9400 -0.43 -1.57
09/05 27.3700 -0.17 -0.62
09/04 27.5400 -0.03 -0.11
09/03 27.5700 0.05 0.18
09/02 27.5200 -0.05 -0.18
08/30 27.5700 0.22 0.8
08/29 27.3500 -0.04 -0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 27.3900 -0.01 -0.04
08/27 27.4000 0.11 0.4
08/26 27.2900 0.1 0.37
08/23 27.1900 0.03 0.11
08/22 27.1600 0.13 0.48
08/21 27.0300 -0.11 -0.41
08/20 27.1400 0.1 0.37
08/19 27.0400 -0.12 -0.44
08/16 27.1600 0.45 1.68
08/14 26.7100 -0.07 -0.26
08/13 26.7800 0.05 0.19
08/12 26.7300 0.05 0.19
08/09 26.6800 0.09 0.34
08/08 26.5900 -0.33 -1.23
08/07 26.9200 0.67 2.55
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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