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兆豐第一基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
05/06 28.73 -0.12 -0.42
05/03 28.85 0.05 0.17
05/02 28.80 -0.22 -0.76
04/30 29.02 0.08 0.28
04/29 28.94 0.19 0.66
04/26 28.75 0.61 2.17
04/25 28.14 -0.43 -1.51
04/24 28.57 1.36 5
04/23 27.21 0.26 0.96
04/22 26.95 -1.11 -3.96
04/19 28.06 -1.32 -4.49
04/18 29.38 0.25 0.86
04/17 29.13 0.53 1.85
04/16 28.60 -1.12 -3.77
04/15 29.72 -0.69 -2.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
04/12 30.41 0.45 1.5
04/11 29.96 -0.01 -0.03
04/10 29.97 -0.26 -0.86
04/09 30.23 -0.05 -0.17
04/08 30.28 -0.03 -0.1
04/03 30.31 0.4 1.34
04/02 29.91 -0.04 -0.13
04/01 29.95 -0.03 -0.1
03/29 29.98 0.42 1.42
03/28 29.56 0.17 0.58
03/27 29.39 0.01 0.03
03/26 29.38 -0.64 -2.13
03/25 30.02 0.08 0.27
03/22 29.94 0.12 0.4
03/21 29.82 0.47 1.6
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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