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兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 10.2607 0.2157 2.15
09/18 10.0450 -0.115 -1.13
09/13 10.1600 0.0904 0.9
09/12 10.0696 0.3613 3.72
09/11 9.7083 -0.1097 -1.12
09/10 9.8180 0.0395 0.4
09/09 9.7785 -0.1045 -1.06
09/06 9.8830 -0.1637 -1.63
09/05 10.0467 -0.1399 -1.37
09/04 10.1866 -0.5349 -4.99
09/03 10.7215 -0.0837 -0.77
09/02 10.8052 0.0028 0.03
08/30 10.8024 0.1159 1.08
08/29 10.6865 0.0031 0.03
08/28 10.6834 0.0627 0.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 10.6207 -0.0197 -0.19
08/26 10.6404 -0.2228 -2.05
08/23 10.8632 -0.0211 -0.19
08/22 10.8843 -0.0481 -0.44
08/21 10.9324 -0.0673 -0.61
08/20 10.9997 0.0994 0.91
08/19 10.9003 -0.1968 -1.77
08/16 11.0971 0.4438 4.17
08/15 10.6533 0.1274 1.21
08/14 10.5259 0.0997 0.96
08/13 10.4262 0.4798 4.82
08/09 9.9464 0.1019 1.04
08/08 9.8445 -0.0714 -0.72
08/07 9.9159 0.2093 2.16
08/06 9.7066 0.7426 8.28
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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