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兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 102.8400 2.17 2.16
09/18 100.6700 -1.16 -1.14
09/13 101.8300 0.9 0.89
09/12 100.9300 3.6 3.7
09/11 97.3300 -1.09 -1.11
09/10 98.4200 0.39 0.4
09/09 98.0300 -1.05 -1.06
09/06 99.0800 -1.63 -1.62
09/05 100.7100 -1.4 -1.37
09/04 102.1100 -5.3 -4.93
09/03 107.4100 -0.83 -0.77
09/02 108.2400 0.03 0.03
08/30 108.2100 1.17 1.09
08/29 107.0400 0.03 0.03
08/28 107.0100 0.63 0.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 106.3800 -0.19 -0.18
08/26 106.5700 -2.24 -2.06
08/23 108.8100 -0.21 -0.19
08/22 109.0200 -0.48 -0.44
08/21 109.5000 -0.68 -0.62
08/20 110.1800 0.99 0.91
08/19 109.1900 -1.96 -1.76
08/16 111.1500 4.4 4.12
08/15 106.7500 1.3 1.23
08/14 105.4500 1 0.96
08/13 104.4500 4.81 4.83
08/09 99.6400 1.02 1.03
08/08 98.6200 -0.72 -0.72
08/07 99.3400 2.13 2.19
08/06 97.2100 7.45 8.3
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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