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兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 10.6942 0.1806 1.72
09/18 10.5136 -0.0303 -0.29
09/16 10.5439 0.1295 1.24
09/13 10.4144 0.0662 0.64
09/12 10.3482 0.0502 0.49
09/11 10.2980 0.036 0.35
09/10 10.2620 0.0108 0.11
09/09 10.2512 -0.0233 -0.23
09/06 10.2745 0.1118 1.1
09/05 10.1627 0.2037 2.05
09/04 9.9590 -0.0603 -0.6
09/03 10.0193 -0.0978 -0.97
09/02 10.1171 0.0396 0.39
08/30 10.0775 0.028 0.28
08/29 10.0495 -0.007 -0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 10.0565 -0.0148 -0.15
08/27 10.0713 0.0076 0.08
08/26 10.0637 0.0994 1
08/23 9.9643 0.0653 0.66
08/22 9.8990 0.0804 0.82
08/21 9.8186 0.0466 0.48
08/20 9.7720 0.0966 1
08/19 9.6754 0.0992 1.04
08/16 9.5762 0.109 1.15
08/15 9.4672 -0.0502 -0.53
08/14 9.5174 0.0694 0.73
08/13 9.4480 0.1266 1.36
08/12 9.3214 -0.0088 -0.09
08/08 9.3302 -0.0135 -0.14
08/07 9.3437 0.0568 0.61
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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