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摩根中國A股基金-數位型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 6.8300 0.08 1.19
09/13 6.7500 0 0
09/12 6.7500 -0.05 -0.74
09/11 6.8000 0.03 0.44
09/10 6.7700 0 0
09/09 6.7700 -0.15 -2.17
09/05 6.9200 0 0
09/04 6.9200 0 0
09/03 6.9200 0.06 0.87
09/02 6.8600 -0.14 -2
08/30 7.0000 0.14 2.04
08/29 6.8600 0.04 0.59
08/28 6.8200 -0.03 -0.44
08/27 6.8500 -0.03 -0.44
08/26 6.8800 -0.06 -0.86
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/23 6.9400 0.03 0.43
08/22 6.9100 0 0
08/21 6.9100 -0.04 -0.58
08/20 6.9500 -0.06 -0.86
08/19 7.0100 -0.02 -0.28
08/16 7.0300 0.01 0.14
08/15 7.0200 0.02 0.29
08/14 7.0000 -0.1 -1.41
08/13 7.1000 0.03 0.42
08/12 7.0700 0 0
08/09 7.0700 -0.05 -0.7
08/08 7.1200 0 0
08/07 7.1200 0 0
08/06 7.1200 -0.02 -0.28
08/05 7.1400 -0.09 -1.24
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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