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摩根中小基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 55.79 1.65 3.05
09/18 54.14 -0.6 -1.1
09/16 54.74 0.29 0.53
09/13 54.45 0.22 0.41
09/12 54.23 2.59 5.02
09/11 51.64 0.39 0.76
09/10 51.25 -1 -1.91
09/09 52.25 0.02 0.04
09/06 52.23 0.18 0.35
09/05 52.05 0.28 0.54
09/04 51.77 -2.81 -5.15
09/03 54.58 -0.03 -0.05
09/02 54.61 -0.79 -1.43
08/30 55.40 0.04 0.07
08/29 55.36 -0.16 -0.29
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 55.52 -0.11 -0.2
08/27 55.63 0.89 1.63
08/26 54.74 -0.83 -1.49
08/23 55.57 0.99 1.81
08/22 54.58 -0.12 -0.22
08/21 54.70 -0.25 -0.45
08/20 54.95 0.05 0.09
08/19 54.90 0.42 0.77
08/16 54.48 1.35 2.54
08/15 53.13 0.61 1.16
08/14 52.52 1.07 2.08
08/13 51.45 0.45 0.88
08/12 51.00 1.13 2.27
08/09 49.87 1.6 3.31
08/08 48.27 -1.28 -2.58
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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