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日盛精選五虎基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 96.98 -1.06 -1.08
09/16 98.04 0.39 0.4
09/13 97.65 -0.09 -0.09
09/12 97.74 2.99 3.16
09/11 94.75 -0.06 -0.06
09/10 94.81 -0.96 -1
09/09 95.77 -0.25 -0.26
09/06 96.02 1.07 1.13
09/05 94.95 0.63 0.67
09/04 94.32 -4.04 -4.11
09/03 98.36 0.01 0.01
09/02 98.35 -0.41 -0.42
08/30 98.76 0.76 0.78
08/29 98.00 -0.49 -0.5
08/28 98.49 0.27 0.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 98.22 0.44 0.45
08/26 97.78 -0.08 -0.08
08/23 97.86 0.75 0.77
08/22 97.11 -0.24 -0.25
08/21 97.35 -0.69 -0.7
08/20 98.04 0.14 0.14
08/19 97.90 0.24 0.25
08/16 97.66 1.76 1.84
08/15 95.90 0.07 0.07
08/14 95.83 0.82 0.86
08/13 95.01 0.46 0.49
08/12 94.55 1.27 1.36
08/09 93.28 1.91 2.09
08/08 91.37 -1.37 -1.48
08/07 92.74 3.97 4.47
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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