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日盛MIT主流基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 55.37 -0.57 -1.02
09/16 55.94 0.36 0.65
09/13 55.58 0.6 1.09
09/12 54.98 2.09 3.95
09/11 52.89 0.56 1.07
09/10 52.33 -0.89 -1.67
09/09 53.22 -0.6 -1.11
09/06 53.82 0.78 1.47
09/05 53.04 -0.23 -0.43
09/04 53.27 -2.12 -3.83
09/03 55.39 -0.33 -0.59
09/02 55.72 -0.99 -1.75
08/30 56.71 0.14 0.25
08/29 56.57 0.14 0.25
08/28 56.43 -0.42 -0.74
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 56.85 1.21 2.17
08/26 55.64 -0.87 -1.54
08/23 56.51 1.37 2.48
08/22 55.14 0.28 0.51
08/21 54.86 -0.41 -0.74
08/20 55.27 0.31 0.56
08/19 54.96 0.3 0.55
08/16 54.66 0.88 1.64
08/15 53.78 0.88 1.66
08/14 52.90 0.62 1.19
08/13 52.28 0.63 1.22
08/12 51.65 0.72 1.41
08/09 50.93 1.44 2.91
08/08 49.49 -0.64 -1.28
08/07 50.13 2.34 4.9
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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