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從　年 月 日 至 年 月 日
日盛全球智能車基金-N類型(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 16.9800 -0.04 -0.24
09/16 17.0200 -0.18 -1.05
09/13 17.2000 0.22 1.3
09/12 16.9800 0.23 1.37
09/11 16.7500 0.43 2.63
09/10 16.3200 0.13 0.8
09/09 16.1900 0.15 0.94
09/06 16.0400 -0.5 -3.02
09/05 16.5400 0.09 0.55
09/04 16.4500 -0.23 -1.38
09/03 16.6800 -0.6 -3.47
08/30 17.2800 0.3 1.77
08/29 16.9800 -0.06 -0.35
08/28 17.0400 -0.12 -0.7
08/27 17.1600 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 17.1600 -0.26 -1.49
08/23 17.4200 0.22 1.28
08/22 17.2000 -0.28 -1.6
08/21 17.4800 0.07 0.4
08/20 17.4100 -0.04 -0.23
08/19 17.4500 0.16 0.93
08/16 17.2900 0.24 1.41
08/15 17.0500 0.37 2.22
08/14 16.6800 -0.01 -0.06
08/13 16.6900 0.51 3.15
08/12 16.1800 0.07 0.43
08/09 16.1100 0.1 0.62
08/08 16.0100 0.27 1.72
08/07 15.7400 -0.17 -1.07
08/06 15.9100 0.46 2.98
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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