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日盛越南機會基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 9.2300 0 0
11/06 9.2300 0.17 1.88
11/05 9.0600 -0.02 -0.22
11/04 9.0800 -0.06 -0.66
11/01 9.1400 -0.04 -0.44
10/30 9.1800 -0.06 -0.65
10/29 9.2400 0.09 0.98
10/28 9.1500 0.05 0.55
10/25 9.1000 -0.04 -0.44
10/24 9.1400 -0.11 -1.19
10/23 9.2500 0.02 0.22
10/22 9.2300 -0.09 -0.97
10/21 9.3200 -0.11 -1.17
10/18 9.4300 -0.07 -0.74
10/17 9.5000 -0.02 -0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 9.5200 -0.04 -0.42
10/15 9.5600 -0.1 -1.04
10/14 9.6600 -0.02 -0.21
10/11 9.6800 0.06 0.62
10/09 9.6200 0.05 0.52
10/08 9.5700 0.02 0.21
10/07 9.5500 0.03 0.32
10/04 9.5200 -0.17 -1.75
10/01 9.6900 0.05 0.52
09/30 9.6400 -0.01 -0.1
09/27 9.6500 -0.06 -0.62
09/26 9.7100 -0.01 -0.1
09/25 9.7200 0.08 0.83
09/24 9.6400 0.04 0.42
09/23 9.6000 -0.01 -0.1
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