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從　年 月 日 至 年 月 日
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
12/11 10.5000 -0.08 -0.76
12/10 10.5800 0.03 0.28
12/09 10.5500 0.01 0.09
12/08 10.5400 0.09 0.86
12/05 10.4500 0.06 0.58
12/04 10.3900 0.01 0.1
12/03 10.3800 0.11 1.07
12/02 10.2700 0.1 0.98
12/01 10.1700 -0.07 -0.68
11/28 10.2400 0.09 0.89
11/26 10.1500 0.12 1.2
11/25 10.0300 0.05 0.5
11/24 9.9800 0.24 2.46
11/21 9.7400 -0.01 -0.1
11/20 9.7500 -0.33 -3.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/19 10.0800 0.04 0.4
11/18 10.0400 -0.09 -0.89
11/17 10.1300 -0.18 -1.75
11/14 10.3100 0.01 0.1
11/13 10.3000 -0.39 -3.65
11/12 10.6900 0.03 0.28
11/11 10.6600 -0.11 -1.02
11/10 10.7700 0.26 2.47
11/07 10.5100 0.01 0.1
11/06 10.5000 -0.31 -2.87
11/05 10.8100 0.07 0.65
11/04 10.7400 -0.43 -3.85
11/03 11.1700 0.06 0.54
10/31 11.1100 0.09 0.82
10/30 11.0200 -0.19 -1.69
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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